Faça a gestão e valorização das carteiras de activos financeiros com o FundManager integrando na sua solução de contabilidade todos os movimentos contabilísticos do Fundo de Investimento.
Fundos Mobiliários
Descrição
O FundManager - Gestão de Fundos Mobiliários é uma solução chave na mão de apoio à gestão de carteiras de activos financeiros.
É um produto que resulta de mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para a gestão de activos, tendo sido auditado pela entidade de supervisão de mercados financeiros. A FundManager periodicamente disponibiliza para os seus clientes versões actualizadas do seu produto com novas funcionalidades e melhorias tecnológicas.
Módulos funcionais
O mercado de gestão de activos financeiros é muito exigente e o FundManager - Gestão de Fundos Mobiliários acompanha este desenvolvimento. No FundManager é possível a gestão detalhada da sua carteira de títulos financeiros:
- Caracterização da Entidade Emitente;
- Títulos:
- Obrigações;
- Acções;
- Unidades de Participação;
- Outros Títulos de Capital;
- Outros instrumentos de dívida;
- Tipos de obrigação:
- Convertível Hipotecária
- Subordinada
- Outros Tipos
- Critérios da venda de títulos:
- LIFO;
- FIFO;
- CMP;
- Critérios de valorização dos títulos:
- Fluxos de caixa descontados;
- Equivalência patrimonial ;
- Preço praticado no mercado;
- Valor de ofertas de compra;
- Valor médio das ofertas de compra e venda.
- Cálculo de Juros:
- 30/360;
- Mês corrente/Ano corrente;
- Mês corrente /360